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首页 > 基金> 招商招丰纯债A(003569)
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招商招丰纯债A

(003569)
净值：
1.0267
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3138 2025-07-18
  • 净值走势
招商招丰纯债A(003569)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.02670.00%
2025-07-171.02670.01%
2025-07-161.02660.00%
2025-07-151.02660.00%
2025-07-141.02660.01%
2025-07-111.02650.00%
2025-07-101.02650.00%
2025-07-091.0265-0.01%
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基金情况

基金全称 招商招丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0019亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 4.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-83.5116.444,228,108.49
2025-03-31-86.0617.755,269,172.42
2024-12-31-90.0311.4210,382,257.78
2024-09-30-81.5719.5410,252,246.79
2024-06-30-99.170.871,043,494,468.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-刘禛君2572.14
2022-11-112024-11-07王闯7273.50
2021-06-022022-11-11徐一5275.73
2018-02-272021-06-02马龙119116.14
2016-12-072018-02-27许强4474.35
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