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华夏行业景气混合(003567)
华夏行业景气混合
(003567)
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累计净值：3.0259
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.0259 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 3.0297 | 0.43% |
| 2025-04-16 | 3.0168 | -0.99% |
| 2025-04-15 | 3.0469 | -0.48% |
| 2025-04-14 | 3.0617 | 1.17% |
| 2025-04-11 | 3.0263 | 1.55% |
| 2025-04-10 | 2.9800 | 2.41% |
| 2025-04-09 | 2.9098 | 1.84% |
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基金全称
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华夏行业景气混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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钟帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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71.48亿元
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份额规模
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23.2895亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-11.13%
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最近三月
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-1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.81%
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最近两年
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-5.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 4,855,501.00 | 461,272,595.00 | 6.45 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,049,635.00 | 422,989,137.15 | 5.92 |
| 300811 | 铂科新材 | 4,390,758.00 | 236,705,763.78 | 3.31 |
| 603599 | 广信股份 | 19,349,352.00 | 233,159,691.60 | 3.26 |
| 300492 | 华图山鼎 | 2,651,336.00 | 193,017,260.80 | 2.70 |
| 603303 | 得邦照明 | 14,011,440.00 | 164,914,648.80 | 2.31 |
| 001205 | 盛航股份 | 7,725,559.00 | 149,026,033.11 | 2.08 |
| 600869 | 远东股份 | 30,843,231.00 | 146,505,347.25 | 2.05 |
| 688258 | 卓易信息 | 4,119,007.00 | 142,517,642.20 | 1.99 |
| 002240 | 盛新锂能 | 9,994,254.00 | 137,720,820.12 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,770,851,097.84 | 52.76 | 73.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367,891,935.04 | 5.15 | 7.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 258,258,309.03 | 3.61 | 5.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 193,028,409.36 | 2.70 | 3.76 |
| 采矿业 | 178,447,633.33 | 2.50 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,057,897.91 | 2.09 | 2.90 |
| 教育 | 115,220,224.00 | 1.61 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 57,461,716.17 | 0.80 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,527,900.00 | 0.58 | 0.81 |
| 金融业 | 2,650,339.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.83 | 0.59 | 28.92 | 7,147,779,755.97 |
| 2024-09-30 | 83.59 | 1.10 | 12.02 | 7,950,679,369.60 |
| 2024-06-30 | 87.06 | 0.70 | 12.52 | 6,831,901,544.40 |
| 2024-03-31 | 88.18 | 0.64 | 11.87 | 7,579,631,676.22 |
| 2023-12-31 | 88.37 | 0.62 | 11.06 | 7,802,586,009.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-28 | - | 钟帅 | 1727 | 78.68 |
| 2020-05-18 | 2021-08-13 | 王劲松 | 452 | 156.29 |
| 2017-02-04 | 2020-05-29 | 陈虎 | 1210 | 37.71 |
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