基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德成长精选C(003562) |
净值：
1.0613
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.0613 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 2.88 |
| 601398 | 工商银行 | 105,300.00 | 728,676.00 | 2.29 |
| 000333 | 美的集团 | 8,500.00 | 639,370.00 | 2.01 |
| 600862 | 中航高科 | 25,100.00 | 634,026.00 | 2.00 |
| 300699 | 光威复材 | 17,200.00 | 595,980.00 | 1.88 |
| 000403 | 派林生物 | 27,900.00 | 589,527.00 | 1.86 |
| 603606 | 东方电缆 | 11,044.00 | 580,362.20 | 1.83 |
| 600487 | 亨通光电 | 28,885.00 | 497,399.70 | 1.57 |
| 603568 | 伟明环保 | 22,900.00 | 495,327.00 | 1.56 |
| 600388 | 龙净环保 | 35,300.00 | 446,545.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,589,235.00 | 36.48 | 82.76 |
| 金融业 | 728,676.00 | 2.29 | 5.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 531,659.44 | 1.67 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 421,355.00 | 1.33 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,277.00 | 0.93 | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 161,670.00 | 0.51 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,449.76 | 0.48 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 63,538.02 | 0.20 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,817.44 | 0.19 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 44.07 | - | 55.48 | 31,772,559.58 |
| 2024-09-30 | 93.96 | - | 22.49 | 33,067,953.05 |
| 2024-06-30 | 67.54 | - | 48.26 | 32,808,810.09 |
| 2024-03-31 | 41.67 | - | 59.74 | 33,889,754.24 |
| 2023-12-31 | 59.08 | - | 46.47 | 34,738,231.39 |
微信公众号
证券之星APP
