基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德成长精选A(003561) |
净值：
1.3407
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.3407 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 92,500.00 | 1,024,900.00 | 3.39 |
| 688169 | 石头科技 | 5,645.00 | 883,724.75 | 2.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,423.00 | 790,998.78 | 2.62 |
| 300416 | 苏试试验 | 53,800.00 | 770,954.00 | 2.55 |
| 002487 | 大金重工 | 19,763.00 | 650,202.70 | 2.15 |
| 300502 | 新易盛 | 4,600.00 | 584,292.00 | 1.93 |
| 300442 | 润泽科技 | 10,300.00 | 510,159.00 | 1.69 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,200.00 | 391,736.00 | 1.30 |
| 300558 | 贝达药业 | 6,500.00 | 376,675.00 | 1.25 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,855.00 | 361,725.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,334,682.43 | 47.43 | 73.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,535,059.00 | 5.08 | 7.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,107,140.40 | 3.66 | 5.70 |
| 金融业 | 916,234.00 | 3.03 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 573,099.00 | 1.90 | 2.95 |
| 采矿业 | 439,540.00 | 1.45 | 2.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 197,447.00 | 0.65 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 166,704.00 | 0.55 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 151,521.00 | 0.50 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.26 | - | 48.29 | 30,223,275.11 |
| 2025-03-31 | 42.58 | - | 55.24 | 29,871,012.63 |
| 2024-12-31 | 44.07 | - | 55.48 | 31,772,559.58 |
| 2024-09-30 | 93.96 | - | 22.49 | 33,067,953.05 |
| 2024-06-30 | 67.54 | - | 48.26 | 32,808,810.09 |
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