首页 >
基金>
宏利沪深300指数C(003548)
宏利沪深300指数C
(003548)
|
|
|
累计净值：1.8811
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.5153 | 0.28% |
| 2025-04-17 | 1.5110 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 1.5131 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.5131 | 0.19% |
| 2025-04-14 | 1.5103 | 0.30% |
| 2025-04-11 | 1.5058 | 0.31% |
| 2025-04-10 | 1.5011 | 1.44% |
| 2025-04-09 | 1.4798 | 0.51% |
|
基金全称
|
宏利沪深300指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
李婷婷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.04亿元
|
份额规模
|
0.6808亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.37元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.63%
|
|
最近一月
|
-4.85%
|
|
最近三月
|
1.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.14%
|
|
最近两年
|
-3.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 213,870.00 | 56,889,420.00 | 4.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,025.00 | 56,426,100.00 | 4.15 |
| 000333 | 美的集团 | 479,117.00 | 36,039,180.74 | 2.65 |
| 600900 | 长江电力 | 1,199,450.00 | 35,443,747.50 | 2.61 |
| 000858 | 五粮液 | 213,199.00 | 29,856,387.96 | 2.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 102,688.00 | 29,025,790.08 | 2.14 |
| 601398 | 工商银行 | 4,139,600.00 | 28,646,032.00 | 2.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 841,500.00 | 25,396,470.00 | 1.87 |
| 000725 | 京东方A | 5,351,300.00 | 23,492,207.00 | 1.73 |
| 601088 | 中国神华 | 521,900.00 | 22,692,212.00 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 685,210,934.64 | 50.45 | 54.42 |
| 金融业 | 305,893,685.65 | 22.52 | 24.29 |
| 采矿业 | 72,245,679.08 | 5.32 | 5.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,183,353.50 | 3.03 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,907,762.48 | 3.02 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,359,772.30 | 2.90 | 3.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,906,411.40 | 1.61 | 1.74 |
| 建筑业 | 18,738,763.00 | 1.38 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 15,986,590.37 | 1.18 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 10,189,700.00 | 0.75 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,065,323.56 | 0.37 | 0.40 |
| 房地产业 | 2,450,388.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.70 | 5.26 | 2.14 | 1,358,243,417.52 |
| 2024-09-30 | 92.61 | - | 5.49 | 1,603,160,553.73 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 6.65 | 1,027,991,945.39 |
| 2024-03-31 | 93.99 | - | 6.26 | 689,520,539.99 |
| 2023-12-31 | 93.91 | - | 6.28 | 643,052,095.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 李婷婷 | 266 | 12.63 |
| 2019-01-09 | 2024-12-06 | 刘洋 | 2158 | 63.31 |
| 2017-02-09 | 2019-01-28 | 杨超 | 718 | 0.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
