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宏利沪深300指数C(003548)
宏利沪深300指数C
(003548)
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累计净值：2.0405
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2025-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-24 | 1.6747 | 0.47% |
| 2025-07-23 | 1.6668 | -0.10% |
| 2025-07-22 | 1.6685 | 0.88% |
| 2025-07-21 | 1.6539 | 0.76% |
| 2025-07-18 | 1.6414 | 0.50% |
| 2025-07-17 | 1.6332 | 0.37% |
| 2025-07-16 | 1.6271 | -0.28% |
| 2025-07-15 | 1.6317 | -0.33% |
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基金全称
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宏利沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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0.9272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.54%
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最近一月
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5.27%
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最近三月
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9.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.57%
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最近两年
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13.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,625.00 | 45,985,590.00 | 4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 142,489.00 | 35,938,575.58 | 3.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,077,600.00 | 25,151,184.00 | 2.71 |
| 000333 | 美的集团 | 331,817.00 | 23,957,187.40 | 2.58 |
| 600030 | 中信证券 | 738,140.00 | 20,387,426.80 | 2.20 |
| 601328 | 交通银行 | 2,235,390.00 | 17,883,120.00 | 1.93 |
| 601288 | 农业银行 | 2,888,000.00 | 16,981,440.00 | 1.83 |
| 600036 | 招商银行 | 348,835.00 | 16,028,968.25 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 283,821.00 | 15,746,389.08 | 1.70 |
| 000725 | 京东方A | 3,737,900.00 | 14,914,221.00 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,602,251.37 | 45.60 | 49.15 |
| 金融业 | 237,880,469.51 | 25.67 | 27.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,526,801.00 | 5.02 | 5.41 |
| 采矿业 | 41,058,642.50 | 4.43 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,556,477.82 | 2.97 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,328,373.00 | 2.95 | 3.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,804,627.00 | 1.38 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,433,571.20 | 1.23 | 1.33 |
| 卫生和社会工作 | 10,023,936.00 | 1.08 | 1.17 |
| 建筑业 | 9,697,400.00 | 1.05 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 7,817,940.74 | 0.84 | 0.91 |
| 房地产业 | 2,474,496.00 | 0.27 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 2,165,124.00 | 0.23 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 517,691.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.78 | 5.77 | 1.40 | 926,778,833.48 |
| 2025-03-31 | 92.88 | 5.15 | 2.03 | 1,217,497,289.62 |
| 2024-12-31 | 92.70 | 5.26 | 2.14 | 1,358,243,417.52 |
| 2024-09-30 | 92.61 | - | 5.49 | 1,603,160,553.73 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 6.65 | 1,027,991,945.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 李婷婷 | 361 | 24.48 |
| 2019-01-09 | 2024-12-06 | 刘洋 | 2158 | 63.31 |
| 2017-02-09 | 2019-01-28 | 杨超 | 718 | 0.82 |
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