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宏利沪深300指数C

(003548)

净值:
1.6539
日增长率:
0.76%
累计净值:2.0197 2025-07-21
  • 净值走势
宏利沪深300指数C(003548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.65390.76%
2025-07-181.64140.50%
2025-07-171.63320.37%
2025-07-161.6271-0.28%
2025-07-151.6317-0.33%
2025-07-141.63710.18%
2025-07-111.63420.30%
2025-07-101.62930.33%
基金全称 宏利沪深300指数增强型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李婷婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 0.9272亿份
成立以来分红 每份累计0.37元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.26%
最近一月 6.52%
最近三月 9.57%
最近六月 0.00%
最近一年 19.89%
最近两年 12.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台32,625.0045,985,590.004.96
300750宁德时代142,489.0035,938,575.583.88
601166兴业银行1,077,600.0025,151,184.002.71
000333美的集团331,817.0023,957,187.402.58
600030中信证券738,140.0020,387,426.802.20
601328交通银行2,235,390.0017,883,120.001.93
601288农业银行2,888,000.0016,981,440.001.83
600036招商银行348,835.0016,028,968.251.73
601318中国平安283,821.0015,746,389.081.70
000725京东方A3,737,900.0014,914,221.001.61
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业422,602,251.3745.6049.15
金融业237,880,469.5125.6727.66
信息传输、软件和信息技术服务业46,526,801.005.025.41
采矿业41,058,642.504.434.77
交通运输、仓储和邮政业27,556,477.822.973.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业27,328,373.002.953.18
农、林、牧、渔业12,804,627.001.381.49
科学研究和技术服务业11,433,571.201.231.33
卫生和社会工作10,023,936.001.081.17
建筑业9,697,400.001.051.13
租赁和商务服务业7,817,940.740.840.91
房地产业2,474,496.000.270.29
批发和零售业2,165,124.000.230.25
文化、体育和娱乐业517,691.000.060.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3092.785.771.40926,778,833.48
2025-03-3192.885.152.031,217,497,289.62
2024-12-3192.705.262.141,358,243,417.52
2024-09-3092.61-5.491,603,160,553.73
2024-06-3093.43-6.651,027,991,945.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-30-李婷婷35822.93
2019-01-092024-12-06刘洋215863.31
2017-02-092019-01-28杨超7180.82
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