基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛日日丰货币D(003536) |
每万份收益：
0.3054元
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7日年化率：
1.0990%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 8,005,293,858.22 | 5.10 |
| 112412147 | 24北京银行CD147 | 4,336,347,344.23 | 2.76 |
| 112503181 | 25农业银行CD181 | 4,286,140,094.38 | 2.73 |
| 112503191 | 25农业银行CD191 | 3,771,209,383.96 | 2.40 |
| 250201 | 25国开01 | 2,838,696,018.35 | 1.81 |
| 112508173 | 25中信银行CD173 | 2,590,981,238.47 | 1.65 |
| 112516077 | 25上海银行CD077 | 2,481,510,828.82 | 1.58 |
| 112412146 | 24北京银行CD146 | 2,282,901,644.53 | 1.45 |
| 230213 | 23国开13 | 2,121,199,235.43 | 1.35 |
| 112508177 | 25中信银行CD177 | 2,084,190,555.30 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 59.49 | 31.15 | 157,031,844,557.44 |
| 2025-03-31 | - | 54.84 | 24.49 | 155,529,355,657.29 |
| 2024-12-31 | - | 34.75 | 34.03 | 167,395,588,939.02 |
| 2024-09-30 | - | 49.13 | 11.03 | 170,409,160,858.19 |
| 2024-06-30 | - | 48.50 | 30.76 | 169,155,958,943.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-01 | - | 曹治国 | 2336 | 13.51 |
| 2017-11-01 | 2019-11-01 | 刘大巍 | 730 | 6.54 |
| 2016-11-07 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 413 | 3.74 |
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