基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛日日丰货币A(003534) |
每万份收益：
0.3743元
|
7日年化率：
1.3950%
|
2025-05-03 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503090 | 25农业银行CD090 | 5,079,114,892.18 | 3.27 |
| 112502104 | 25工商银行CD104 | 4,979,527,300.37 | 3.20 |
| 220217 | 22国开17 | 4,931,995,277.32 | 3.17 |
| 112412147 | 24北京银行CD147 | 4,317,593,470.29 | 2.78 |
| 112412146 | 24北京银行CD146 | 2,273,049,383.04 | 1.46 |
| 230213 | 23国开13 | 2,131,958,074.58 | 1.37 |
| 112591203 | 25宁波银行CD012 | 1,996,367,496.42 | 1.28 |
| 112413152 | 24浙商银行CD152 | 1,994,825,581.02 | 1.28 |
| 112516005 | 25上海银行CD005 | 1,642,810,799.26 | 1.06 |
| 112419376 | 24恒丰银行CD376 | 1,498,038,478.11 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 54.84 | 24.49 | 155,529,355,657.29 |
| 2024-12-31 | - | 34.75 | 34.03 | 167,395,588,939.02 |
| 2024-09-30 | - | 49.13 | 11.03 | 170,409,160,858.19 |
| 2024-06-30 | - | 48.50 | 30.76 | 169,155,958,943.49 |
| 2024-03-31 | - | 46.64 | 34.51 | 151,137,392,002.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-01 | - | 曹治国 | 2256 | 13.75 |
| 2017-11-01 | 2019-11-01 | 刘大巍 | 730 | 6.53 |
| 2016-11-07 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 413 | 3.74 |
微信公众号
证券之星APP
