基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫利定开债A(003532) |
净值：
1.0247
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2737 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 100.55 | 3.60 | 10,068,079.57 |
| 2024-12-31 | - | 127.02 | 0.03 | 1,030,295,525.57 |
| 2024-09-30 | - | 114.27 | 2.16 | 1,099,078,449.44 |
| 2024-06-30 | - | 99.41 | 0.63 | 1,094,296,631.66 |
| 2024-03-31 | - | 108.45 | 0.10 | 1,084,380,406.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-30 | - | 曾丽琼 | 6 | 0.09 |
| 2025-06-30 | - | 晏建军 | 6 | 0.09 |
| 2024-11-15 | - | 彭伟男 | 233 | 1.21 |
| 2022-11-04 | 2025-06-30 | 甘信宇 | 969 | 6.55 |
| 2021-08-17 | 2022-11-04 | 何旻 | 444 | 3.87 |
| 2020-03-23 | 2021-08-17 | 杨靖 | 512 | 3.76 |
| 2017-03-13 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 1106 | 13.10 |
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