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首页 > 基金> 汇添富长添利定期开放债券A(003528)
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汇添富长添利定期开放债券A

(003528)
净值：
1.0232
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2607 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富长添利定期开放债券A(003528)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02320.01%
2025-04-291.02310.01%
2025-04-281.02300.03%
2025-04-251.02270.01%
2025-04-241.02260.01%
2025-04-231.02250.00%
2025-04-221.02250.03%
2025-04-211.02220.03%
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基金情况

基金全称 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 154.95亿元 份额规模 151.8160亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.25%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 6.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-169.682.4315,494,568,868.87
2024-12-31-168.793.3215,500,439,273.63
2024-09-30-172.690.6315,689,841,937.13
2024-06-30-175.060.4715,534,446,812.40
2024-03-31-169.552.3715,421,748,121.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-28-杨靖207417.51
2016-12-062018-08-02李怀定6045.88
2016-12-062019-08-28曾刚9959.88
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