基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金收益A(003525) |
每万份收益：
0.4082元
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7日年化率：
1.5380%
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2025-05-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112471039 | 24徽商银行CD221 | 9,969,256.06 | 7.12 |
| 112404025 | 24中国银行CD025 | 9,963,038.48 | 7.11 |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 9,962,996.11 | 7.11 |
| 112471225 | 24宁波银行CD163 | 9,960,986.27 | 7.11 |
| 112517063 | 25光大银行CD063 | 9,960,859.59 | 7.11 |
| 112515047 | 25民生银行CD047 | 9,960,620.59 | 7.11 |
| 112503080 | 25农业银行CD080 | 9,960,060.79 | 7.11 |
| 112486594 | 24杭州银行CD204 | 9,954,782.39 | 7.11 |
| 112481146 | 24南京银行CD151 | 9,954,350.12 | 7.11 |
| 112411079 | 24平安银行CD079 | 9,952,199.78 | 7.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 94.05 | 6.02 | 140,087,581.95 |
| 2024-12-31 | - | 63.36 | 0.94 | 94,685,594.55 |
| 2024-09-30 | - | 66.82 | 0.77 | 152,640,264.92 |
| 2024-06-30 | - | 78.66 | 0.96 | 190,686,829.62 |
| 2024-03-31 | - | 62.78 | 1.92 | 337,103,778.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 张璐 | 414 | 1.83 |
| 2024-01-11 | - | 黄昭人 | 510 | 2.39 |
| 2023-09-05 | 2024-10-29 | 洪木妹 | 420 | 2.14 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 1.66 |
| 2019-07-05 | 2023-05-30 | 傅峤钰 | 1425 | 6.71 |
| 2018-12-27 | 2021-01-23 | 李文程 | 758 | 4.88 |
| 2017-12-14 | 2019-07-05 | 范泰奇 | 568 | 5.66 |
| 2016-10-25 | 2017-12-26 | 洪木妹 | 427 | 4.56 |
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