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首页 > 基金> 万家1-3年政金债纯债A(003520)
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万家1-3年政金债纯债A

(003520)
净值：
1.0157
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2965 2025-04-18
  • 净值走势
万家1-3年政金债纯债A(003520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01570.00%
2025-04-171.0157-0.03%
2025-04-161.01600.02%
2025-04-151.0158-0.01%
2025-04-141.01590.00%
2025-04-111.01590.03%
2025-04-101.01560.05%
2025-04-091.01510.03%
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基金情况

基金全称 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.19亿元 份额规模 4.0760亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.40%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 7.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-118.780.68504,956,216.00
2024-09-30-107.100.33423,613,979.88
2024-06-30-135.510.10778,173,913.50
2024-03-31-118.530.28798,785,427.04
2023-12-31-113.700.15586,035,201.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-28-段博卿133212.89
2018-10-112021-08-28周潜玮105211.51
2017-01-142018-10-11柳发超6355.76
2016-11-252018-03-01苏谋东4612.08
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