基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫瑞纯债E(003519) |
净值：
1.0743
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3126 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 117.60 | 0.71 | 3,140,388,075.44 |
| 2024-09-30 | - | 128.92 | 0.20 | 3,088,172,089.34 |
| 2024-06-30 | - | 132.98 | 0.67 | 3,077,777,758.85 |
| 2024-03-31 | - | 132.75 | 1.26 | 3,034,417,198.76 |
| 2023-12-31 | - | 132.90 | 1.25 | 3,026,658,557.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 徐青 | 687 | 6.10 |
| 2023-04-11 | 2024-06-24 | 谷丹青 | 440 | 4.05 |
| 2022-02-23 | 2023-04-25 | 段博卿 | 426 | 2.43 |
| 2017-06-29 | 2022-03-23 | 陈佳昀 | 1728 | 22.90 |
| 2017-06-07 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 115 | 1.25 |
| 2017-06-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 434 | 7.23 |
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