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首页 > 基金> 国泰润利纯债债券A(003517)
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国泰润利纯债债券A

(003517)
净值：
1.0147
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3209 2025-04-18
  • 净值走势
国泰润利纯债债券A(003517)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01470.00%
2025-04-171.01470.01%
2025-04-161.01460.00%
2025-04-151.01460.00%
2025-04-141.01460.01%
2025-04-111.01450.02%
2025-04-101.01430.00%
2025-04-091.01430.01%
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基金情况

基金全称 国泰润利纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.02亿元 份额规模 2.9928亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.32%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 6.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.670.15381,755,044.07
2024-09-30-103.730.12710,879,220.52
2024-06-30-105.870.10709,889,017.76
2024-03-31-99.910.13710,557,480.08
2023-12-31-124.460.10703,070,995.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-29-陶然2351.40
2023-03-272024-12-20魏伟6346.38
2017-03-072023-05-05黄志翔225028.19
2017-02-272018-04-27韩哲昊4245.50
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