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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)
国泰融安多策略灵活配置混合A
(003516)
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累计净值：2.5214
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.5214 | 0.38% |
| 2025-07-17 | 2.5118 | 0.95% |
| 2025-07-16 | 2.4882 | 0.23% |
| 2025-07-15 | 2.4826 | 0.17% |
| 2025-07-14 | 2.4784 | -0.19% |
| 2025-07-11 | 2.4831 | 0.60% |
| 2025-07-10 | 2.4682 | 0.11% |
| 2025-07-09 | 2.4656 | -0.06% |
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基金全称
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国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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林小聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.69亿元
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份额规模
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1.9150亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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5.54%
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最近三月
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7.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.87%
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最近两年
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-5.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 69,256.00 | 19,395,142.80 | 4.12 |
| 600009 | 上海机场 | 525,700.00 | 16,701,489.00 | 3.55 |
| 688556 | 高测股份 | 1,259,933.00 | 9,046,318.94 | 1.92 |
| 600063 | 皖维高新 | 1,600,400.00 | 7,329,832.00 | 1.56 |
| 002568 | 百润股份 | 265,800.00 | 6,807,138.00 | 1.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 159,200.00 | 5,522,648.00 | 1.17 |
| 002405 | 四维图新 | 609,600.00 | 5,205,984.00 | 1.11 |
| 002332 | 仙琚制药 | 518,200.00 | 4,751,894.00 | 1.01 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 68,260.00 | 4,741,339.60 | 1.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 49,211.00 | 4,338,933.87 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,730,390.17 | 43.26 | 56.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,195,323.48 | 12.57 | 16.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,900,359.52 | 4.23 | 5.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,123,463.25 | 3.42 | 4.47 |
| 金融业 | 14,864,157.00 | 3.16 | 4.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,649,650.61 | 2.90 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 6,939,339.00 | 1.47 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 6,239,189.89 | 1.32 | 1.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,182,977.00 | 1.10 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,297,318.00 | 0.70 | 0.91 |
| 房地产业 | 3,254,040.81 | 0.69 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,642,038.00 | 0.56 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 2,620,049.00 | 0.56 | 0.73 |
| 建筑业 | 2,198,081.00 | 0.47 | 0.61 |
| 综合 | 394,257.00 | 0.08 | 0.11 |
| 采矿业 | 286,612.80 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.55 | 5.57 | 18.21 | 470,941,766.26 |
| 2025-03-31 | 82.01 | 5.27 | 14.69 | 480,277,088.83 |
| 2024-12-31 | 83.75 | 4.98 | 10.74 | 482,214,128.51 |
| 2024-09-30 | 77.07 | 4.51 | 23.03 | 494,761,487.51 |
| 2024-06-30 | 78.36 | 6.62 | 12.42 | 464,467,572.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-25 | - | 林小聪 | 1945 | 38.86 |
| 2017-11-24 | 2020-04-02 | 高楠 | 860 | 81.18 |
| 2017-07-03 | 2018-11-15 | 樊利安 | 500 | -4.98 |
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