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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)
国泰融安多策略灵活配置混合A
(003516)
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累计净值：2.3401
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3401 | -0.29% |
| 2025-04-17 | 2.3468 | 0.38% |
| 2025-04-16 | 2.3380 | -0.39% |
| 2025-04-15 | 2.3471 | -0.34% |
| 2025-04-14 | 2.3550 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 2.3468 | 1.39% |
| 2025-04-10 | 2.3146 | 1.58% |
| 2025-04-09 | 2.2785 | 2.46% |
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基金全称
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国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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林小聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.81亿元
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份额规模
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2.1025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-7.29%
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最近三月
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2.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.03%
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最近两年
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-19.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 78,988.00 | 22,621,373.32 | 4.69 |
| 600009 | 上海机场 | 483,700.00 | 16,518,355.00 | 3.43 |
| 300627 | 华测导航 | 246,400.00 | 10,299,520.00 | 2.14 |
| 601318 | 中国平安 | 192,000.00 | 10,108,800.00 | 2.10 |
| 601179 | 中国西电 | 1,322,400.00 | 10,037,016.00 | 2.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 244,900.00 | 9,982,124.00 | 2.07 |
| 601595 | 上海电影 | 316,800.00 | 7,824,960.00 | 1.62 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 95,860.00 | 7,756,991.20 | 1.61 |
| 002568 | 百润股份 | 264,800.00 | 7,417,048.00 | 1.54 |
| 002405 | 四维图新 | 761,800.00 | 7,343,752.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,636,229.22 | 51.35 | 61.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,597,771.00 | 16.09 | 19.21 |
| 金融业 | 22,857,389.00 | 4.74 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,297,966.56 | 4.21 | 5.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,364,433.00 | 1.73 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 5,304,222.00 | 1.10 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,672,528.71 | 0.97 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,407,578.74 | 0.91 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 3,628,202.91 | 0.75 | 0.90 |
| 采矿业 | 2,398,310.00 | 0.50 | 0.59 |
| 房地产业 | 2,177,210.00 | 0.45 | 0.54 |
| 建筑业 | 1,580,415.00 | 0.33 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,323,280.00 | 0.27 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 811,258.00 | 0.17 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 800,126.00 | 0.17 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.75 | 4.98 | 10.74 | 482,214,128.51 |
| 2024-09-30 | 77.07 | 4.51 | 23.03 | 494,761,487.51 |
| 2024-06-30 | 78.36 | 6.62 | 12.42 | 464,467,572.58 |
| 2024-03-31 | 81.30 | 6.06 | 14.56 | 505,261,484.11 |
| 2023-12-31 | 80.13 | 5.29 | 18.40 | 604,887,041.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-25 | - | 林小聪 | 1853 | 28.87 |
| 2017-11-24 | 2020-04-02 | 高楠 | 860 | 81.18 |
| 2017-07-03 | 2018-11-15 | 樊利安 | 500 | -4.98 |
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