基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰利是宝货币(003515) |
每万份收益：
0.3020元
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7日年化率：
1.1430%
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2025-07-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510131 | 25兴业银行CD131 | 1,998,037,249.76 | 1.44 |
| 250421 | 25农发21 | 1,772,326,545.18 | 1.28 |
| 112506086 | 25交通银行CD086 | 1,585,569,529.01 | 1.14 |
| 112504009 | 25中国银行CD009 | 1,089,770,340.37 | 0.79 |
| 112520169 | 25广发银行CD169 | 998,975,887.31 | 0.72 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 995,514,891.45 | 0.72 |
| 112503107 | 25农业银行CD107 | 995,456,412.53 | 0.72 |
| 112511038 | 25平安银行CD038 | 994,638,363.07 | 0.72 |
| 112502150 | 25工商银行CD150 | 994,526,763.93 | 0.72 |
| 112506113 | 25交通银行CD113 | 994,384,808.34 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 42.65 | 38.71 | 138,741,894,419.73 |
| 2025-03-31 | - | 55.97 | 23.30 | 138,699,687,702.55 |
| 2024-12-31 | - | 39.87 | 46.53 | 136,290,609,121.49 |
| 2024-09-30 | - | 20.16 | 71.68 | 141,527,670,566.67 |
| 2024-06-30 | - | 19.86 | 49.08 | 141,041,092,170.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-07 | - | 陶然 | 1841 | 9.38 |
| 2020-05-15 | - | 丁士恒 | 1894 | 9.62 |
| 2016-12-22 | 2020-05-15 | 韩哲昊 | 1240 | 11.21 |
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