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首页 > 基金> 国寿安保安享纯债(003514)
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国寿安保安享纯债

(003514)
净值：
1.0311
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2075 2022-12-02
  • 净值走势
国寿安保安享纯债(003514)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-12-021.03110.00%
2022-11-251.03110.00%
2022-11-181.03110.00%
2022-11-151.0311-0.07%
2022-11-141.0318-0.04%
2022-11-111.0322-0.02%
2022-11-101.03240.00%
2022-11-091.03240.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金管理
基金经理 葛佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0205亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-09-30-95.188.052,120,711.95
2022-06-30-107.610.35533,879,860.34
2022-03-31-114.400.21525,608,864.87
2021-12-31-104.410.41522,048,313.12
2021-09-30-122.060.35517,000,374.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-292022-11-16葛佳10261.09
2016-10-192022-06-29李一鸣207921.23
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