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长盛可转债债券C(003511)
长盛可转债债券C
(003511)
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累计净值：1.4211
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9866 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 0.9857 | 0.22% |
| 2025-04-16 | 0.9835 | -0.73% |
| 2025-04-15 | 0.9907 | -0.56% |
| 2025-04-14 | 0.9963 | 0.34% |
| 2025-04-11 | 0.9929 | -0.44% |
| 2025-04-10 | 0.9973 | 1.32% |
| 2025-04-09 | 0.9843 | 1.38% |
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基金全称
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长盛可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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杨哲 历剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.5152亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-5.07%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.46%
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最近两年
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-6.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300442 | 润泽科技 | 31,000.00 | 993,550.00 | 0.88 |
| 300033 | 同花顺 | 5,000.00 | 966,550.00 | 0.86 |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 684,540.00 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 684,540.00 | 0.61 |
| 600941 | 中国移动 | 6,000.00 | 658,200.00 | 0.59 |
| 600941 | 中国移动 | 6,000.00 | 658,200.00 | 0.59 |
| 600036 | 招商银行 | 15,000.00 | 564,150.00 | 0.50 |
| 601225 | 陕西煤业 | 19,000.00 | 524,020.00 | 0.47 |
| 601138 | 工业富联 | 17,000.00 | 428,230.00 | 0.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,580.00 | 399,538.80 | 0.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,000.00 | 391,140.00 | 0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,000.00 | 391,140.00 | 0.35 |
| 600150 | 中国船舶 | 9,000.00 | 375,930.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,435,371.80 | 3.05 | 43.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,074,900.00 | 1.85 | 26.13 |
| 金融业 | 1,530,700.00 | 1.36 | 19.27 |
| 采矿业 | 621,976.00 | 0.55 | 7.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,750.00 | 0.25 | 3.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 119.53 | 2.59 | 84,681,131.53 |
| 2024-09-30 | 7.06 | 109.40 | 1.14 | 112,454,436.49 |
| 2024-06-30 | 8.29 | 113.63 | 1.59 | 92,732,356.59 |
| 2024-03-31 | 3.15 | 118.41 | 1.57 | 96,464,366.92 |
| 2023-12-31 | 10.41 | 109.02 | 1.72 | 104,104,150.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 历剑 | 214 | 20.24 |
| 2018-06-11 | - | 杨哲 | 2507 | 37.24 |
| 2018-06-29 | 2019-09-06 | 李琪 | 434 | 21.92 |
| 2016-12-07 | 2018-06-29 | 马文祥 | 569 | -2.06 |
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