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景顺长城景颐丰利债券A(003504)
景顺长城景颐丰利债券A
(003504)
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累计净值：1.4978
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4440 | 0.15% |
| 2025-09-02 | 1.4419 | -0.31% |
| 2025-09-01 | 1.4464 | 0.63% |
| 2025-08-29 | 1.4374 | 0.15% |
| 2025-08-28 | 1.4353 | 1.26% |
| 2025-08-27 | 1.4175 | 0.08% |
| 2025-08-26 | 1.4163 | -0.24% |
| 2025-08-25 | 1.4197 | 1.05% |
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基金全称
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景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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徐栋 李怡文 江山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.26亿元
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份额规模
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14.2745亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.87%
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最近一月
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8.04%
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最近三月
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17.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.21%
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最近两年
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30.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 9,000,020.00 | 99,720,221.60 | 2.79 |
| 300502 | 新易盛 | 708,300.00 | 89,968,266.00 | 2.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 389,400.00 | 56,797,884.00 | 1.59 |
| 002384 | 东山精密 | 1,415,500.00 | 53,463,435.00 | 1.50 |
| 688183 | 生益电子 | 839,164.00 | 42,965,196.80 | 1.20 |
| 300548 | 博创科技 | 526,900.00 | 35,181,113.00 | 0.99 |
| 300723 | 一品红 | 602,150.00 | 30,179,758.00 | 0.85 |
| 688068 | 热景生物 | 175,860.00 | 24,645,020.40 | 0.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 116,667.00 | 22,750,065.00 | 0.64 |
| 300364 | 中文在线 | 738,300.00 | 19,564,950.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,304,924.26 | 14.40 | 72.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,338,279.40 | 4.13 | 20.78 |
| 采矿业 | 22,976,464.00 | 0.64 | 3.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,564,950.00 | 0.55 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,907,620.00 | 0.14 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.86 | 84.69 | 2.89 | 3,570,445,236.17 |
| 2025-03-31 | 18.81 | 106.44 | 1.35 | 1,869,154,511.63 |
| 2024-12-31 | 19.29 | 82.49 | 2.39 | 202,870,739.76 |
| 2024-09-30 | 19.87 | 93.99 | 5.23 | 24,833,645.69 |
| 2024-06-30 | 1.02 | 60.07 | 51.60 | 56,912,595.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-10 | - | 江山 | 422 | 35.54 |
| 2024-06-18 | - | 李怡文 | 444 | 35.31 |
| 2022-05-25 | - | 徐栋 | 1199 | 31.90 |
| 2021-04-16 | 2022-05-24 | 陈健宾 | 403 | 5.08 |
| 2017-03-30 | 2021-04-16 | 袁媛 | 1478 | 10.20 |
| 2017-03-21 | 2019-11-05 | 杨锐文 | 959 | 10.43 |
| 2017-01-18 | 2019-08-30 | 毛从容 | 954 | 11.35 |
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