金鹰鑫瑞混合C
(003503)
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累计净值：1.6747
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4527 | 0.06% |
| 2025-04-29 | 1.4518 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.4512 | -0.02% |
| 2025-04-25 | 1.4515 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.4516 | -0.03% |
| 2025-04-23 | 1.4521 | 0.03% |
| 2025-04-22 | 1.4516 | -0.01% |
| 2025-04-21 | 1.4517 | 0.20% |
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基金全称
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金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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龙悦芳 倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.6497亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.23%
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最近三月
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1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.89%
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最近两年
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5.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688186 | 广大特材 | 273,969.00 | 6,750,596.16 | 1.99 |
| 300850 | 新强联 | 240,700.00 | 6,342,445.00 | 1.87 |
| 603005 | 晶方科技 | 203,800.00 | 6,258,698.00 | 1.84 |
| 601100 | 恒立液压 | 77,500.00 | 6,164,350.00 | 1.81 |
| 603501 | 韦尔股份 | 36,800.00 | 4,884,096.00 | 1.44 |
| 300383 | 光环新网 | 291,500.00 | 4,873,880.00 | 1.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 92,500.00 | 3,782,325.00 | 1.11 |
| 688276 | 百克生物 | 3,137.00 | 68,888.52 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,251,398.68 | 10.08 | 87.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,873,880.00 | 1.43 | 12.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.51 | 105.73 | 0.91 | 339,807,330.12 |
| 2024-12-31 | 4.99 | 116.63 | 1.26 | 380,857,550.53 |
| 2024-09-30 | 10.76 | 98.28 | 0.66 | 512,111,320.38 |
| 2024-06-30 | 6.29 | 114.56 | 1.45 | 275,674,932.02 |
| 2024-03-31 | 4.06 | 133.07 | 0.25 | 388,992,682.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-25 | - | 倪超 | 1681 | 27.11 |
| 2018-06-14 | - | 龙悦芳 | 2515 | 38.42 |
| 2018-04-10 | 2019-05-09 | 汪伟 | 394 | 5.30 |
| 2016-12-06 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 582 | 22.48 |
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