基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰鑫瑞混合C(003503) |
净值：
1.4764
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6984 | 2025-09-03 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,440,692.55 | 7.85 | 79.18 |
| 建筑业 | 3,540,789.00 | 1.05 | 10.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,410,217.00 | 1.01 | 10.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.91 | 107.25 | 0.56 | 336,820,484.22 |
| 2025-03-31 | 11.51 | 105.73 | 0.91 | 339,807,330.12 |
| 2024-12-31 | 4.99 | 116.63 | 1.26 | 380,857,550.53 |
| 2024-09-30 | 10.76 | 98.28 | 0.66 | 512,111,320.38 |
| 2024-06-30 | 6.29 | 114.56 | 1.45 | 275,674,932.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-25 | - | 倪超 | 1806 | 29.19 |
| 2018-06-14 | - | 龙悦芳 | 2640 | 40.67 |
| 2018-04-10 | 2019-05-09 | 汪伟 | 394 | 5.30 |
| 2016-12-06 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 582 | 22.48 |
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