基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利睿智稳健混合A(003501) |
净值：
1.1248
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.8000 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 4,611,000.00 | 54,686,460.00 | 6.56 |
| 300408 | 三环集团 | 1,232,200.00 | 48,844,408.00 | 5.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,019,800.00 | 41,699,622.00 | 5.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,233,210.00 | 40,449,288.00 | 4.85 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,112,200.00 | 24,579,620.00 | 2.95 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 668,300.00 | 24,245,924.00 | 2.91 |
| 600529 | 山东药玻 | 988,909.00 | 23,081,136.06 | 2.77 |
| 603806 | 福斯特 | 1,555,000.00 | 21,878,850.00 | 2.62 |
| 600309 | 万华化学 | 283,800.00 | 19,074,198.00 | 2.29 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,628,298.00 | 18,741,709.98 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 627,760,799.27 | 75.32 | 92.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,371,007.00 | 1.60 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,681,826.09 | 1.04 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 6,617,546.00 | 0.79 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,560,157.00 | 0.79 | 0.96 |
| 采矿业 | 6,397,920.00 | 0.77 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,483,824.00 | 0.66 | 0.81 |
| 建筑业 | 3,336,579.00 | 0.40 | 0.49 |
| 房地产业 | 2,516,822.00 | 0.30 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.67 | - | 18.29 | 833,486,074.94 |
| 2024-12-31 | 76.95 | - | 24.55 | 880,801,494.08 |
| 2024-09-30 | 78.74 | - | 20.84 | 1,287,419,108.41 |
| 2024-06-30 | 75.61 | - | 23.90 | 1,258,557,722.25 |
| 2024-03-31 | 75.96 | - | 25.43 | 1,369,578,988.74 |
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