基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利睿智稳健混合A(003501) |
净值：
1.2788
|
日增长率：
-0.70%
|
累计净值：1.9540 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 3,567,900.00 | 37,998,135.00 | 7.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 739,910.00 | 31,505,367.80 | 6.01 |
| 300408 | 三环集团 | 884,000.00 | 29,525,600.00 | 5.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 830,800.00 | 28,820,452.00 | 5.50 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,293,600.00 | 28,032,312.00 | 5.35 |
| 002841 | 视源股份 | 695,684.00 | 24,070,666.40 | 4.59 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 720,200.00 | 23,068,006.00 | 4.40 |
| 603806 | 福斯特 | 1,717,900.00 | 22,263,984.00 | 4.25 |
| 300861 | 美畅股份 | 761,000.00 | 15,471,130.00 | 2.95 |
| 300502 | 新易盛 | 120,460.00 | 15,300,829.20 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 442,650,282.95 | 84.48 | 95.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,804,602.82 | 1.68 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 2,845,521.00 | 0.54 | 0.62 |
| 采矿业 | 2,632,464.00 | 0.50 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,235,648.00 | 0.43 | 0.48 |
| 房地产业 | 1,174,142.00 | 0.22 | 0.25 |
| 金融业 | 1,052,306.00 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.06 | - | 12.15 | 523,958,356.87 |
| 2025-03-31 | 81.67 | - | 18.29 | 833,486,074.94 |
| 2024-12-31 | 76.95 | - | 24.55 | 880,801,494.08 |
| 2024-09-30 | 78.74 | - | 20.84 | 1,287,419,108.41 |
| 2024-06-30 | 75.61 | - | 23.90 | 1,258,557,722.25 |
微信公众号
证券之星APP
