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首页 > 基金> 鑫元聚利债券(003500)
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鑫元聚利债券

(003500)
净值：
1.0767
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2966 2025-04-30
  • 净值走势
鑫元聚利债券(003500)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07670.05%
2025-04-291.07620.06%
2025-04-281.07560.04%
2025-04-251.07520.00%
2025-04-241.0752-0.01%
2025-04-231.0753-0.02%
2025-04-221.07550.02%
2025-04-211.0753-0.02%
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基金情况

基金全称 鑫元聚利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.44亿元 份额规模 19.9948亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.40%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 6.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.840.062,144,216,297.37
2024-12-31-109.720.082,154,076,439.44
2024-09-30-116.130.072,117,111,053.46
2024-06-30-123.970.052,106,664,365.56
2024-03-31-110.920.262,084,861,101.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-10-27-颜昕311033.20
2016-10-272019-10-11赵慧107912.60
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