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首页 > 基金> 前海联合添和纯债C(003499)
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前海联合添和纯债C

(003499)
净值：
1.1244
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2890 2025-04-18
  • 净值走势
前海联合添和纯债C(003499)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12440.00%
2025-04-171.1244-0.02%
2025-04-161.12460.03%
2025-04-151.1243-0.01%
2025-04-141.12440.01%
2025-04-111.12430.01%
2025-04-101.12420.01%
2025-04-091.12410.03%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 张文 孙连玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0868亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.39%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.96%
最近两年 7.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-85.6812.0611,640,571.31
2024-09-30-96.943.032,509,231.42
2024-06-30-100.893.352,224,076.35
2024-03-31-97.755.254,054,264.82
2023-12-31-99.936.422,265,092.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-25-孙连玉10329.83
2022-03-05-张文11449.64
2020-03-262022-03-05曾婷婷7094.70
2016-12-072021-03-05张雅洁154915.34
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