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首页 > 基金> 银华添泽定开债(003497)
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银华添泽定开债

(003497)
净值：
1.8108
日增长率：
56.05%
累计净值：1.8588 2021-12-31
  • 净值走势
银华添泽定开债(003497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-12-311.810856.05%
2021-12-031.16040.23%
2021-12-021.15770.00%
2021-12-011.15770.00%
2021-11-301.15770.00%
2021-11-291.15770.00%
2021-11-261.15770.00%
2021-11-251.15770.00%
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基金情况

基金全称 银华添泽定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李丹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.02亿元 份额规模 8.7143亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-12-31--28319.8027,627.25
2021-09-30-134.760.681,001,629,755.72
2021-06-30-131.811.26991,366,030.39
2021-03-31-122.112.61980,463,333.58
2020-12-31-121.941.53972,330,904.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-242021-12-04李丹14893.30
2016-11-112021-06-04邹维娜166618.74
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