基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天惠成长混合(LOF)C(003494) |
净值：
2.3053
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：2.6103 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000,000.00 | 1,561,000,000.00 | 6.18 |
| 002142 | 宁波银行 | 52,004,683.00 | 1,342,760,915.06 | 5.32 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000,600.00 | 1,177,547,100.00 | 4.66 |
| 603129 | 春风动力 | 6,000,000.00 | 1,122,780,000.00 | 4.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000,000.00 | 817,800,000.00 | 3.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200,000.00 | 809,408,000.00 | 3.21 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 13,800,000.00 | 789,498,000.00 | 3.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,920,964.00 | 720,169,403.60 | 2.85 |
| 300285 | 国瓷材料 | 32,000,000.00 | 595,840,000.00 | 2.36 |
| 002244 | 滨江集团 | 55,009,200.00 | 574,296,048.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,238,049,484.97 | 76.19 | 80.66 |
| 金融业 | 1,479,887,915.06 | 5.86 | 6.20 |
| 房地产业 | 594,946,048.00 | 2.36 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 586,346,607.00 | 2.32 | 2.46 |
| 采矿业 | 567,027,541.24 | 2.25 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 481,280,840.00 | 1.91 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266,737,024.72 | 1.06 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251,489,466.73 | 1.00 | 1.05 |
| 教育 | 113,477,200.00 | 0.45 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,396,794.00 | 0.41 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,525,798.08 | 0.30 | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,450,784.00 | 0.24 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,203,470.00 | 0.09 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 6,595,000.00 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 4,216,212.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.46 | 1.17 | 4.63 | 25,250,271,055.34 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 1.95 | 3.96 | 25,659,285,978.37 |
| 2024-09-30 | 94.49 | 0.84 | 4.43 | 29,251,295,104.29 |
| 2024-06-30 | 94.40 | 1.91 | 4.23 | 26,941,405,030.96 |
| 2024-03-31 | 94.52 | 1.84 | 3.45 | 27,720,065,922.13 |
微信公众号
证券之星APP
