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申万菱信安鑫优选混合A(003493)
申万菱信安鑫优选混合A
(003493)
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累计净值：1.3100
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2024-02-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-02-19 | 1.1690 | -0.17% |
| 2024-02-08 | 1.1710 | 0.17% |
| 2024-02-07 | 1.1690 | 0.26% |
| 2024-02-06 | 1.1660 | 0.34% |
| 2024-02-05 | 1.1620 | -0.09% |
| 2024-02-02 | 1.1630 | -0.43% |
| 2024-02-01 | 1.1680 | -0.17% |
| 2024-01-31 | 1.1700 | -0.43% |
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基金全称
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申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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叶瑜珍 沈科
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0917亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600803 | 新奥股份 | 20,000.00 | 336,400.00 | 2.35 |
| 603496 | 恒为科技 | 7,000.00 | 218,120.00 | 1.52 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,000.00 | 137,950.00 | 0.96 |
| 688548 | 广钢气体 | 10,000.00 | 130,600.00 | 0.91 |
| 603871 | 嘉友国际 | 8,000.00 | 126,880.00 | 0.89 |
| 603979 | 金诚信 | 3,000.00 | 113,280.00 | 0.79 |
| 603197 | 保隆科技 | 2,000.00 | 112,800.00 | 0.79 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 5,000.00 | 110,050.00 | 0.77 |
| 603650 | 彤程新材 | 3,000.00 | 99,900.00 | 0.70 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5,000.00 | 99,050.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,077,260.00 | 7.53 | 55.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336,400.00 | 2.35 | 17.39 |
| 采矿业 | 212,330.00 | 1.48 | 10.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,880.00 | 0.89 | 6.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,280.00 | 0.83 | 6.11 |
| 租赁和商务服务业 | 63,360.00 | 0.44 | 3.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-12-31 | 13.52 | 31.11 | 292.66 | 14,311,750.76 |
| 2023-09-30 | 29.07 | 63.61 | 0.61 | 187,935,014.26 |
| 2023-06-30 | 29.94 | 69.08 | 0.78 | 321,546,072.11 |
| 2023-03-31 | 24.66 | 103.63 | 1.41 | 415,657,150.24 |
| 2022-12-31 | 24.94 | 97.24 | 1.80 | 517,097,964.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-10 | 2024-02-20 | 沈科 | 742 | -6.63 |
| 2021-11-18 | 2023-04-10 | 廖明兵 | 508 | -4.82 |
| 2021-08-10 | 2023-04-10 | 范磊 | 608 | -4.96 |
| 2020-07-13 | 2021-08-10 | 章锦涛 | 393 | 18.88 |
| 2016-11-09 | 2020-05-14 | 蒲延杰 | 1282 | 20.43 |
| 2016-11-07 | 2024-02-20 | 叶瑜珍 | 3087 | 31.55 |
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