基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠融纯债(003487) |
净值：
1.1044
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3094 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 97.87 | 0.11 | 481,456,009.13 |
| 2025-03-31 | - | 97.17 | 0.10 | 504,072,519.35 |
| 2024-12-31 | - | 81.18 | 0.34 | 864,175,664.60 |
| 2024-09-30 | - | 99.32 | 0.75 | 858,958,148.33 |
| 2024-06-30 | - | 112.83 | 0.03 | 860,432,367.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 罗薇 | 113 | -0.13 |
| 2024-11-01 | - | 李晓天 | 309 | 0.91 |
| 2025-01-13 | 2025-05-22 | 段玮婧 | 129 | 0.36 |
| 2022-05-12 | 2024-11-28 | 李瑾懿 | 931 | 8.86 |
| 2022-01-20 | 2023-04-24 | 田元强 | 459 | 5.21 |
| 2018-08-28 | 2022-01-20 | 高勇标 | 1241 | 13.87 |
| 2018-01-08 | 2020-01-17 | 张恒 | 739 | 10.13 |
| 2016-11-01 | 2018-05-16 | 申俊华 | 561 | 4.06 |
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