金鹰鑫益混合A
(003484)
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累计净值：1.4571
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2121 | 0.09% |
| 2025-09-02 | 1.2110 | -0.36% |
| 2025-09-01 | 1.2154 | 0.14% |
| 2025-08-29 | 1.2137 | 0.09% |
| 2025-08-28 | 1.2126 | 0.12% |
| 2025-08-27 | 1.2112 | -0.71% |
| 2025-08-26 | 1.2198 | -0.02% |
| 2025-08-25 | 1.2201 | 0.20% |
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基金全称
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金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军 孙倩倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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1.2238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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3.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.91%
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最近两年
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11.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 6,937.00 | 1,620,760.68 | 0.67 |
| 000001 | 平安银行 | 100,000.00 | 1,207,000.00 | 0.50 |
| 600015 | 华夏银行 | 150,000.00 | 1,186,500.00 | 0.49 |
| 601658 | 邮储银行 | 190,000.00 | 1,039,300.00 | 0.43 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,000.00 | 888,360.00 | 0.37 |
| 688192 | 迪哲医药 | 14,810.00 | 885,638.00 | 0.37 |
| 603855 | 华荣股份 | 40,000.00 | 885,200.00 | 0.37 |
| 301187 | 欧圣电气 | 30,000.00 | 828,000.00 | 0.34 |
| 600066 | 宇通客车 | 33,000.00 | 820,380.00 | 0.34 |
| 605098 | 行动教育 | 22,800.00 | 815,784.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,459,810.68 | 6.41 | 68.31 |
| 金融业 | 4,053,584.00 | 1.68 | 17.91 |
| 教育 | 815,784.00 | 0.34 | 3.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 800,544.00 | 0.33 | 3.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 751,600.00 | 0.31 | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 751,275.00 | 0.31 | 3.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.38 | 108.75 | 1.87 | 241,236,806.57 |
| 2025-03-31 | 10.73 | 97.55 | 1.56 | 262,561,604.92 |
| 2024-12-31 | 10.56 | 102.29 | 1.52 | 290,100,758.54 |
| 2024-09-30 | 5.23 | 113.36 | 3.86 | 345,961,896.23 |
| 2024-06-30 | 6.38 | 113.38 | 0.83 | 175,959,563.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-09 | - | 孙倩倩 | 1822 | 20.55 |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2668 | 37.30 |
| 2016-11-16 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 602 | 6.07 |
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