基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银天鑫宝货币E(003483) |
每万份收益：
0.4117元
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7日年化率：
1.5200%
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2025-05-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240306 | 24进出06 | 334,360,082.02 | 2.88 |
| 112594094 | 25哈尔滨银行CD075 | 298,524,150.03 | 2.57 |
| 112594115 | 25东莞农村商业银行CD029 | 297,174,283.74 | 2.56 |
| 112470354 | 24晋商银行CD182 | 239,356,197.25 | 2.06 |
| 112472528 | 24桂林银行CD263 | 209,159,326.26 | 1.80 |
| 112487994 | 24广西北部湾银行CD229 | 199,802,445.67 | 1.72 |
| 112471705 | 24贵阳银行CD146 | 199,300,261.22 | 1.72 |
| 112471502 | 24温州银行CD295 | 199,284,881.74 | 1.72 |
| 112471951 | 24富邦华一银行CD062 | 199,257,823.01 | 1.72 |
| 112594124 | 25宁波银行CD045 | 198,125,866.16 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 57.14 | 18.80 | 11,597,905,842.89 |
| 2024-12-31 | - | 55.18 | 18.28 | 17,814,572,473.63 |
| 2024-09-30 | - | 34.22 | 66.90 | 14,938,115,803.02 |
| 2024-06-30 | - | 32.56 | 49.56 | 13,265,542,637.41 |
| 2024-03-31 | - | 33.52 | 50.79 | 13,054,946,549.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 季参平 | 2140 | 14.07 |
| 2016-12-07 | 2019-08-03 | 黄莹洁 | 969 | 9.78 |
| 2016-12-07 | 2019-08-03 | 连端清 | 969 | 9.78 |
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