基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银天鑫宝货币A(003482) |
每万份收益：
0.3552元
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7日年化率：
1.4060%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240306 | 24进出06 | 333,107,755.05 | 1.87 |
| 112471562 | 24大连银行CD182 | 298,956,948.20 | 1.68 |
| 112472609 | 24蒙商银行CD127 | 298,803,669.41 | 1.68 |
| 112470354 | 24晋商银行CD182 | 238,306,425.03 | 1.34 |
| 112472528 | 24桂林银行CD263 | 208,272,869.00 | 1.17 |
| 112471623 | 24兰州银行CD120 | 199,319,891.57 | 1.12 |
| 112471724 | 24兰州银行CD123 | 199,317,930.72 | 1.12 |
| 112471583 | 24南洋商业银行CD029 | 199,308,524.86 | 1.12 |
| 112471308 | 24宁夏银行CD162 | 199,302,894.46 | 1.12 |
| 112471664 | 24温州银行CD298 | 199,302,454.19 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 55.18 | 18.28 | 17,814,572,473.63 |
| 2024-09-30 | - | 34.22 | 66.90 | 14,938,115,803.02 |
| 2024-06-30 | - | 32.56 | 49.56 | 13,265,542,637.41 |
| 2024-03-31 | - | 33.52 | 50.79 | 13,054,946,549.76 |
| 2023-12-31 | - | 45.57 | 45.17 | 12,252,506,842.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 季参平 | 2096 | 12.28 |
| 2016-12-07 | 2019-08-03 | 黄莹洁 | 969 | 9.09 |
| 2016-12-07 | 2019-08-03 | 连端清 | 969 | 9.09 |
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