基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银天鑫宝货币A(003482) |
每万份收益：
0.4823元
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7日年化率：
1.2800%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598922 | 25桂林银行CD096 | 396,637,994.28 | 2.35 |
| 112596535 | 25台州银行CD001 | 299,345,543.05 | 1.78 |
| 112594115 | 25东莞农村商业银行CD029 | 298,615,550.34 | 1.77 |
| 112598424 | 25天津农村商业银行CD027 | 287,682,438.68 | 1.71 |
| 240314 | 24进出14 | 242,103,020.16 | 1.44 |
| 112521131 | 25渤海银行CD131 | 199,928,100.82 | 1.19 |
| 112598734 | 25哈尔滨银行CD127 | 199,211,495.78 | 1.18 |
| 112594124 | 25宁波银行CD045 | 199,081,786.19 | 1.18 |
| 112594091 | 25中原银行CD073 | 199,072,375.86 | 1.18 |
| 112596724 | 25厦门国际银行CD046 | 198,685,802.48 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 44.97 | 32.69 | 16,847,146,647.45 |
| 2025-03-31 | - | 57.14 | 18.80 | 11,597,905,842.89 |
| 2024-12-31 | - | 55.18 | 18.28 | 17,814,572,473.63 |
| 2024-09-30 | - | 34.22 | 66.90 | 14,938,115,803.02 |
| 2024-06-30 | - | 32.56 | 49.56 | 13,265,542,637.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 季参平 | 2188 | 12.65 |
| 2016-12-07 | 2019-08-03 | 连端清 | 969 | 9.09 |
| 2016-12-07 | 2019-08-03 | 黄莹洁 | 969 | 9.09 |
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