首页 > 基金> 财通资管鑫管家货币A(003479)

财通资管鑫管家货币A

(003479)

每万份收益:
0.2802元
7日年化率:
1.0650%
2025-07-21
  • 净值走势
财通资管鑫管家货币A(003479)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-210.28021.0650%
2025-07-200.27491.0640%
2025-07-190.27481.0650%
2025-07-180.29471.0650%
2025-07-170.35811.0550%
2025-07-160.27491.0350%
2025-07-150.27451.0400%
2025-07-140.27831.0520%
基金全称 财通资管鑫管家货币市场基金
基金公司 财通资管
基金经理 王珊 朱红 费钦予
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.13亿元 份额规模 36.1332亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250400925中国银行CD009168,419,350.941.35
20021220国开12144,592,440.191.16
21020321国开03112,494,927.310.90
11250521225建设银行CD21299,791,267.800.80
11259653525台州银行CD00199,782,068.340.80
11252200525邮储银行CD00599,768,741.020.80
11240322124农业银行CD22199,707,385.860.80
11240405324中国银行CD05399,691,585.330.80
11240406824中国银行CD06899,653,141.550.80
11241533124民生银行CD33199,649,163.870.80
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-66.254.0512,514,565,041.95
2025-03-31-68.305.6111,408,053,007.54
2024-12-31-61.968.4618,522,414,872.42
2024-09-30-47.3522.8915,461,583,859.43
2024-06-30-55.2523.9213,906,496,936.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-30-费钦予2961.06
2022-06-23-朱红11265.19
2021-06-04-王珊15107.45
2021-01-202023-09-21陈希希9745.27
2020-10-232021-12-01夏金涛4042.38
2019-05-222021-01-20邹舟6093.64
2017-08-182021-01-19宫志芳125010.31
2016-10-252017-09-06张波3163.20
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-