基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安颐混合(003476) |
净值：
1.1876
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.3876 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 28,000.00 | 693,840.00 | 1.36 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 9,000.00 | 625,140.00 | 1.22 |
| 000063 | 中兴通讯 | 16,000.00 | 519,840.00 | 1.02 |
| 688037 | 芯源微 | 4,500.00 | 482,400.00 | 0.94 |
| 603816 | 顾家家居 | 16,000.00 | 408,320.00 | 0.80 |
| 688123 | 聚辰股份 | 4,800.00 | 388,752.00 | 0.76 |
| 002444 | 巨星科技 | 15,000.00 | 382,650.00 | 0.75 |
| 688016 | 心脉医疗 | 4,200.00 | 371,364.00 | 0.73 |
| 300408 | 三环集团 | 11,000.00 | 367,400.00 | 0.72 |
| 300896 | 爱美客 | 2,100.00 | 367,101.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,575,126.00 | 20.67 | 87.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 687,273.00 | 1.34 | 5.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 468,100.00 | 0.91 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 135,280.00 | 0.26 | 1.12 |
| 采矿业 | 109,200.00 | 0.21 | 0.90 |
| 房地产业 | 97,400.00 | 0.19 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.59 | 90.43 | 3.72 | 51,166,840.13 |
| 2025-03-31 | 28.42 | 80.19 | 6.49 | 52,350,190.90 |
| 2024-12-31 | 26.35 | 79.42 | 6.43 | 52,063,366.66 |
| 2024-09-30 | 19.96 | 86.48 | 9.74 | 43,998,944.01 |
| 2024-06-30 | 27.55 | 82.64 | 3.44 | 48,637,372.54 |
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