首页 >
基金>
前海联合添鑫3个月开债A(003471)
前海联合添鑫3个月开债A
(003471)
|
|
|
累计净值：1.2729
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.2201 | 0.11% |
| 2025-04-25 | 1.2188 | 0.23% |
| 2025-04-18 | 1.2160 | -0.07% |
| 2025-04-11 | 1.2169 | -0.36% |
| 2025-04-03 | 1.2213 | 0.07% |
| 2025-03-28 | 1.2204 | -0.24% |
| 2025-03-21 | 1.2233 | -0.44% |
| 2025-03-20 | 1.2287 | -0.04% |
|
基金全称
|
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海联合
|
|
基金经理
|
张文
|
|
交易状态
|
封闭期 封闭期
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0075亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.34%
|
|
最近一月
|
-0.02%
|
|
最近三月
|
-0.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.46%
|
|
最近两年
|
2.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 200.00 | 10,696.00 | 0.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 8,101.00 | 0.48 |
| 601881 | 中国银河 | 400.00 | 6,648.00 | 0.39 |
| 603019 | 中科曙光 | 100.00 | 6,636.00 | 0.39 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 100.00 | 5,857.00 | 0.35 |
| 600900 | 长江电力 | 200.00 | 5,562.00 | 0.33 |
| 601939 | 建设银行 | 600.00 | 5,298.00 | 0.31 |
| 601318 | 中国平安 | 100.00 | 5,163.00 | 0.31 |
| 600050 | 中国联通 | 900.00 | 5,004.00 | 0.30 |
| 600779 | 水井坊 | 100.00 | 4,876.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,325.00 | 3.92 | 51.85 |
| 金融业 | 33,659.00 | 1.99 | 26.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,662.00 | 0.57 | 7.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,510.00 | 0.38 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,562.00 | 0.33 | 4.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,722.00 | 0.22 | 2.91 |
| 房地产业 | 2,486.00 | 0.15 | 1.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.56 | 84.21 | 6.54 | 1,691,248.55 |
| 2024-12-31 | 10.38 | 85.40 | 5.00 | 1,832,446.41 |
| 2024-09-30 | 9.36 | 83.82 | 8.77 | 1,759,442.71 |
| 2024-06-30 | 6.79 | 89.11 | 4.58 | 2,710,719.12 |
| 2024-03-31 | 3.28 | 84.56 | 14.33 | 2,709,417.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张文 | 1351 | 2.58 |
| 2016-11-02 | 2021-09-01 | 敬夏玺 | 1764 | 23.78 |
| 2016-10-18 | 2019-09-25 | 张雅洁 | 1072 | 13.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
