基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣货币A(003467) |
每万份收益：
0.4183元
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7日年化率：
1.2610%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112489228 | 24常熟农村商行CD033 | 249,446,149.30 | 2.97 |
| 112488901 | 24温州银行CD245 | 199,619,887.19 | 2.37 |
| 112481195 | 24四川银行CD091 | 199,150,455.26 | 2.37 |
| 112406230 | 24交通银行CD230 | 198,240,307.96 | 2.36 |
| 240301 | 24进出01 | 152,856,563.86 | 1.82 |
| 112489475 | 24哈尔滨银行CD253 | 149,629,503.44 | 1.78 |
| 112481455 | 24大连银行CD107 | 149,282,460.30 | 1.77 |
| 200203 | 20国开03 | 123,833,045.37 | 1.47 |
| 112496872 | 24甘肃银行CD071 | 119,339,397.59 | 1.42 |
| 112487948 | 24哈尔滨银行CD235 | 99,883,711.27 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 61.13 | 2.76 | 8,411,607,251.57 |
| 2024-09-30 | - | 58.07 | 2.29 | 6,610,916,498.59 |
| 2024-06-30 | - | 78.30 | 6.11 | 7,401,487,005.23 |
| 2024-03-31 | - | 77.63 | 2.86 | 7,040,855,988.19 |
| 2023-12-31 | - | 59.31 | 10.69 | 7,033,295,334.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-17 | - | 龚克寒 | 278 | 1.04 |
| 2024-05-31 | - | 孟飞 | 325 | 1.23 |
| 2023-01-18 | 2024-12-03 | 宋芳 | 685 | 3.11 |
| 2021-10-21 | 2023-01-15 | 唐奥 | 451 | 2.22 |
| 2019-08-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1712 | 9.45 |
| 2017-07-07 | 2022-03-21 | 吕晓蓉 | 1718 | 13.05 |
| 2016-12-26 | 2017-07-07 | 贺翔 | 193 | 1.81 |
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