基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳元纯债债券A(003461) |
净值：
1.1895
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.3185 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 117.60 | 0.57 | 776,260,631.87 |
| 2025-03-31 | - | 118.48 | 0.70 | 768,777,114.54 |
| 2024-12-31 | - | 116.27 | 0.31 | 829,102,962.72 |
| 2024-09-30 | - | 111.37 | 0.32 | 835,083,182.12 |
| 2024-06-30 | - | 129.89 | 0.51 | 830,986,196.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-26 | - | 王立芹 | 10 | 0.15 |
| 2022-06-06 | 2025-08-26 | 闫红蕾 | 1177 | 8.49 |
| 2020-12-30 | 2022-06-06 | 王亚洲 | 523 | 4.63 |
| 2017-03-09 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1392 | 18.34 |
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