基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实现金宝货币A(003460) |
每万份收益：
0.3366元
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7日年化率：
1.2400%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509123 | 25浦发银行CD123 | 199,625,191.22 | 6.74 |
| 112408214 | 24中信银行CD214 | 99,906,016.05 | 3.37 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 99,837,878.94 | 3.37 |
| 112489350 | 24杭州银行CD224 | 99,815,929.84 | 3.37 |
| 112505210 | 25建设银行CD210 | 99,804,574.92 | 3.37 |
| 112515114 | 25民生银行CD114 | 99,804,243.37 | 3.37 |
| 112503025 | 25农业银行CD025 | 99,803,023.13 | 3.37 |
| 112406263 | 24交通银行CD263 | 99,797,365.44 | 3.37 |
| 112502176 | 25工商银行CD176 | 99,781,340.67 | 3.37 |
| 112592274 | 25杭州银行CD024 | 99,772,106.79 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 69.81 | 0.39 | 2,961,711,580.47 |
| 2025-03-31 | - | 76.01 | 0.21 | 3,179,269,342.00 |
| 2024-12-31 | - | 66.46 | 0.26 | 2,930,833,563.87 |
| 2024-09-30 | - | 75.04 | 8.58 | 2,301,979,791.40 |
| 2024-06-30 | - | 79.04 | 7.61 | 3,384,975,313.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-12-22 | - | 张文玥 | 3179 | 21.84 |
| 2020-06-04 | 2022-06-23 | 徐珊 | 749 | 4.58 |
| 2017-05-25 | 2020-06-04 | 李金灿 | 1106 | 8.05 |
| 2016-12-22 | 2020-06-04 | 李曈 | 1260 | 10.01 |
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