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信澳新目标灵活配置混合A(003456)
信澳新目标灵活配置混合A
(003456)
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累计净值：1.4346
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1472 | -0.02% |
| 2025-04-28 | 1.1474 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.1472 | -0.03% |
| 2025-04-24 | 1.1475 | 0.02% |
| 2025-04-23 | 1.1473 | -0.04% |
| 2025-04-22 | 1.1478 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 1.1476 | -0.04% |
| 2025-04-18 | 1.1481 | 0.00% |
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基金全称
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信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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杨彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4560亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-0.03%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.79%
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最近两年
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-26.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,619,600.00 | 2.38 |
| 601318 | 中国平安 | 62,400.00 | 3,221,712.00 | 1.37 |
| 600036 | 招商银行 | 71,900.00 | 3,112,551.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 72,600.00 | 2,019,006.00 | 0.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 83,900.00 | 1,812,240.00 | 0.77 |
| 600030 | 中信证券 | 59,200.00 | 1,569,984.00 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,600.00 | 1,532,952.00 | 0.65 |
| 601398 | 工商银行 | 210,200.00 | 1,448,278.00 | 0.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,100.00 | 1,284,120.00 | 0.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,498.00 | 1,205,776.34 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,522,739.16 | 7.43 | 37.81 |
| 金融业 | 14,200,377.00 | 6.02 | 30.64 |
| 采矿业 | 3,983,996.00 | 1.69 | 8.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,926,780.52 | 1.67 | 8.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,485,953.00 | 1.05 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,482,613.00 | 0.63 | 3.20 |
| 建筑业 | 1,109,827.00 | 0.47 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 922,284.00 | 0.39 | 1.99 |
| 房地产业 | 364,266.00 | 0.15 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 349,160.00 | 0.15 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.66 | 82.35 | 2.34 | 235,738,978.76 |
| 2024-12-31 | - | 112.12 | 4.16 | 475,869,389.07 |
| 2024-09-30 | - | 130.00 | 1.51 | 1,688,346,327.36 |
| 2024-06-30 | - | 81.28 | 0.61 | 2,424,701,739.59 |
| 2024-03-31 | 83.52 | - | 17.65 | 10,448,208.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-08 | - | 杨彬 | 358 | 1.88 |
| 2022-01-29 | 2024-07-18 | 郭敏 | 901 | -31.44 |
| 2021-12-21 | 2024-01-22 | 王建华 | 762 | -33.26 |
| 2019-10-24 | 2022-01-07 | 杨超 | 806 | 71.17 |
| 2019-06-05 | 2020-09-15 | 邹运 | 468 | 64.07 |
| 2016-11-25 | 2019-09-28 | 唐弋迅 | 1037 | 37.91 |
| 2016-10-25 | 2020-09-30 | 孔学峰 | 1436 | 86.59 |
| 2016-10-19 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 941 | 14.89 |
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