基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招信定开债A(003450) |
净值：
1.0246
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3335 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 140.92 | 0.33 | 4,896,111,803.04 |
| 2024-09-30 | - | 156.86 | 0.41 | 4,818,886,081.87 |
| 2024-06-30 | - | 138.57 | 0.33 | 4,925,767,030.06 |
| 2024-03-31 | - | 141.82 | 2.13 | 4,867,691,849.17 |
| 2023-12-31 | - | 132.54 | 5.32 | 4,820,005,037.96 |
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