英大睿鑫C
(003447)
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累计净值：1.9700
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.8700 | 0.97% |
| 2025-07-18 | 1.8521 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.8494 | 2.08% |
| 2025-07-16 | 1.8118 | 0.44% |
| 2025-07-15 | 1.8038 | 1.99% |
| 2025-07-14 | 1.7686 | 0.68% |
| 2025-07-11 | 1.7567 | 1.12% |
| 2025-07-10 | 1.7373 | -0.11% |
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基金全称
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英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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刘宇斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.73%
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最近一月
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13.71%
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最近三月
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14.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.09%
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最近两年
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-1.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 32,800.00 | 2,361,600.00 | 4.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,434.00 | 2,065,551.00 | 3.86 |
| 301236 | 软通动力 | 35,800.00 | 1,956,112.00 | 3.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,602.00 | 1,904,648.34 | 3.56 |
| 002827 | 高争民爆 | 54,200.00 | 1,776,676.00 | 3.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 40,500.00 | 1,724,490.00 | 3.22 |
| 688322 | 奥比中光 | 27,044.00 | 1,595,866.44 | 2.98 |
| 601689 | 拓普集团 | 32,300.00 | 1,526,175.00 | 2.85 |
| 688111 | 金山办公 | 4,902.00 | 1,372,805.10 | 2.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,100.00 | 1,327,326.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,732,533.36 | 72.42 | 77.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,812,377.40 | 16.48 | 17.73 |
| 房地产业 | 1,614,444.00 | 3.02 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,464.00 | 0.77 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,808.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.91 | 5.63 | 1.24 | 53,484,037.74 |
| 2025-03-31 | 93.18 | 6.09 | 0.99 | 53,330,738.67 |
| 2024-12-31 | 93.66 | 5.94 | 0.82 | 54,509,196.35 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 6.46 | 53,362,190.16 |
| 2024-06-30 | 73.66 | - | 10.59 | 46,803,318.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 刘宇斌 | 454 | 13.20 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 9.15 |
| 2019-11-20 | 2024-04-25 | 张媛 | 1618 | 33.10 |
| 2017-02-17 | 2019-11-20 | 管瑞龙 | 1006 | 34.77 |
| 2016-11-23 | 2019-11-20 | 袁忠伟 | 1092 | 35.53 |
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