英大睿鑫A
(003446)
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累计净值：1.7921
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6921 | 1.43% |
| 2025-04-29 | 1.6682 | 0.85% |
| 2025-04-28 | 1.6542 | -0.70% |
| 2025-04-25 | 1.6659 | 0.51% |
| 2025-04-24 | 1.6575 | -1.33% |
| 2025-04-23 | 1.6799 | 1.84% |
| 2025-04-22 | 1.6496 | -1.42% |
| 2025-04-21 | 1.6733 | 2.16% |
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基金全称
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英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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刘宇斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.2858亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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-5.77%
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最近三月
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-4.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.28%
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最近两年
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-12.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 109,600.00 | 2,207,344.00 | 4.14 |
| 601100 | 恒立液压 | 22,900.00 | 1,821,466.00 | 3.42 |
| 600759 | 洲际油气 | 627,000.00 | 1,423,290.00 | 2.67 |
| 688027 | 国盾量子 | 4,701.00 | 1,203,408.99 | 2.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 1,183,680.00 | 2.22 |
| 000065 | 北方国际 | 113,800.00 | 1,183,520.00 | 2.22 |
| 688111 | 金山办公 | 3,767.00 | 1,126,785.04 | 2.11 |
| 300570 | 太辰光 | 13,400.00 | 1,118,900.00 | 2.10 |
| 300049 | 福瑞股份 | 34,300.00 | 1,095,199.00 | 2.05 |
| 002338 | 奥普光电 | 23,600.00 | 1,072,384.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,364,457.33 | 73.81 | 79.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,610,502.42 | 10.52 | 11.29 |
| 批发和零售业 | 1,507,360.00 | 2.83 | 3.03 |
| 采矿业 | 1,423,290.00 | 2.67 | 2.86 |
| 卫生和社会工作 | 775,440.00 | 1.45 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 459,660.00 | 0.86 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 372,200.00 | 0.70 | 0.75 |
| 建筑业 | 181,575.00 | 0.34 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.18 | 6.09 | 0.99 | 53,330,738.67 |
| 2024-12-31 | 93.66 | 5.94 | 0.82 | 54,509,196.35 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 6.46 | 53,362,190.16 |
| 2024-06-30 | 73.66 | - | 10.59 | 46,803,318.24 |
| 2024-03-31 | 89.94 | - | 10.36 | 45,531,716.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 刘宇斌 | 373 | -0.24 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 9.51 |
| 2019-11-20 | 2024-04-25 | 张媛 | 1618 | 34.13 |
| 2017-02-17 | 2019-11-20 | 管瑞龙 | 1006 | 38.18 |
| 2016-11-23 | 2019-11-20 | 袁忠伟 | 1092 | 37.99 |
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