首页 > 基金> 中加丰享纯债债券(003445)

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中加丰享纯债债券

(003445)

净值：

1.0060

日增长率：

0.03%

累计净值：1.3165

2025-09-04

净值走势

中加丰享纯债债券(003445)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0060	0.03%
2025-09-03	1.0057	0.02%
2025-09-02	1.0055	0.01%
2025-09-01	1.0054	0.02%
2025-08-29	1.0052	-0.01%
2025-08-28	1.0053	0.00%
2025-08-27	1.0053	0.02%
2025-08-26	1.0051	0.01%

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基金情况

基金全称	中加丰享纯债债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	王霈
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	61.39亿元	份额规模	60.7158亿份
成立以来分红	每份累计0.31元（41次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.12%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	2.18%
最近两年	5.90%

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基金要闻

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中加丰享纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	115.31	0.71	6,139,274,927.56
2025-03-31	-	114.98	0.72	6,109,178,947.00
2024-12-31	-	103.46	0.91	6,144,467,262.58
2024-09-30	-	119.22	0.28	6,099,142,202.38
2024-06-30	-	121.90	0.12	6,179,444,192.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-03-20	-	王霈	1996	17.59
2016-11-11	2020-03-20	杨宇俊	1225	15.88

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基金公告

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