基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招惠3个月定期开放债券A(003442) |
净值：
1.0164
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3176 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.31 | 0.11 | 5,286,195,901.98 |
| 2025-03-31 | - | 94.66 | 5.38 | 5,400,228,850.20 |
| 2024-12-31 | - | 97.41 | 2.63 | 5,399,837,076.41 |
| 2024-09-30 | - | 104.70 | 5.02 | 5,314,018,616.99 |
| 2024-06-30 | - | 119.92 | 0.02 | 5,292,117,988.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-26 | - | 向霈 | 238 | 1.71 |
| 2020-03-06 | 2024-11-26 | 夏里鹏 | 1726 | 14.49 |
| 2018-02-27 | 2020-03-06 | 周欣宇 | 738 | 12.24 |
| 2016-12-07 | 2018-02-27 | 许强 | 447 | 3.63 |
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