基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招怡纯债A(003438) |
净值：
1.1477
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2510 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 123.22 | 0.76 | 534,888,521.74 |
| 2024-12-31 | - | 124.65 | 0.60 | 535,697,347.45 |
| 2024-09-30 | - | 130.47 | 0.43 | 524,973,044.67 |
| 2024-06-30 | - | 125.65 | 0.25 | 525,595,843.18 |
| 2024-03-31 | - | 102.80 | 0.19 | 517,157,533.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-18 | - | 欧阳倩蓉 | 656 | 6.48 |
| 2019-11-30 | 2023-07-18 | 孙麓深 | 1326 | 8.59 |
| 2018-02-27 | 2019-11-30 | 周欣宇 | 641 | 5.68 |
| 2016-11-08 | 2018-02-27 | 许强 | 476 | 3.94 |
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