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首页 > 基金> 中加丰盈一年定开债(003428)
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中加丰盈一年定开债

(003428)
净值：
1.1366
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3364 2025-04-18
  • 净值走势
中加丰盈一年定开债(003428)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.13660.00%
2025-04-171.1366-0.03%
2025-04-161.13690.00%
2025-04-151.13690.00%
2025-04-141.13690.02%
2025-04-111.13670.01%
2025-04-101.1366-0.03%
2025-04-091.13690.02%
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基金情况

基金全称 中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃 王飒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.84亿元 份额规模 18.3980亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.88%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 7.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-118.570.342,083,723,851.64
2024-09-30-123.710.312,082,149,371.83
2024-06-30-131.880.152,083,701,903.72
2024-03-31-123.710.212,070,418,765.71
2023-12-31-130.090.212,047,356,363.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-18-王飒1240.65
2022-05-13-于跃10749.98
2016-11-022022-05-13杨宇俊201823.99
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