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首页 > 基金> 江信添福A(003425)
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江信添福A

(003425)
净值：
1.1839
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3639 2025-04-18
  • 净值走势
江信添福A(003425)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.18390.00%
2025-04-171.18390.00%
2025-04-161.18390.00%
2025-04-151.18390.01%
2025-04-141.18380.01%
2025-04-111.18370.01%
2025-04-101.18360.00%
2025-04-091.18360.00%
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基金情况

基金全称 江信添福债券型证券投资基金
基金公司 江信基金
基金经理 马超然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.72亿元 份额规模 4.9824亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.37%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 5.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-95.560.36698,023,569.77
2024-09-30-101.460.47729,483,550.04
2024-06-30-82.550.74756,364,369.10
2024-03-31-98.190.56769,928,696.87
2023-12-31-95.740.26780,131,574.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-09-马超然4693.18
2019-12-162023-10-17杨鹏飞140115.25
2016-11-022024-01-09杨淳262432.59
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