基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
江信洪福纯债(003424) |
净值：
1.0498
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3736 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 98.50 | 0.08 | 606,871,158.01 |
| 2024-12-31 | - | 86.13 | 0.85 | 740,392,778.23 |
| 2024-09-30 | - | 82.16 | 2.27 | 754,817,532.12 |
| 2024-06-30 | - | 94.87 | 0.24 | 799,116,470.12 |
| 2024-03-31 | - | 82.72 | 0.58 | 702,004,706.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 马超然 | 560 | 4.03 |
| 2016-12-07 | 2019-03-18 | 静鹏 | 831 | 10.82 |
| 2016-12-07 | 2024-01-09 | 杨淳 | 2589 | 36.64 |
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