基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧弘安一年定期开放债券(003419) |
净值：
0.9613
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0923 | 2021-05-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | - | 116.71 | 1.67 | 1,553,116,416.64 |
| 2020-12-31 | - | 144.80 | 0.72 | 1,643,896,934.94 |
| 2020-09-30 | - | 136.63 | 4.53 | 1,639,071,556.37 |
| 2020-06-30 | - | 93.75 | 4.46 | 1,627,384,060.17 |
| 2020-03-31 | - | 142.87 | 1.56 | 110,115,589.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-08-05 | 2021-05-29 | 张明 | 1720 | -6.61 |
| 2020-04-30 | 2021-05-21 | 洪慧梅 | 386 | -5.32 |
| 2018-06-14 | 2020-05-19 | 刘波 | 705 | 12.87 |
| 2018-01-30 | 2019-02-19 | 蒋雯文 | 385 | 7.33 |
| 2017-04-19 | 2018-06-14 | 黄华 | 421 | 3.47 |
| 2017-04-07 | 2017-06-27 | 刘德元 | 81 | 0.77 |
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