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首页 > 基金> 中加丰泽纯债债券A(003417)
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中加丰泽纯债债券A

(003417)
净值：
1.0818
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3948 2025-07-18
  • 净值走势
中加丰泽纯债债券A(003417)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.08180.01%
2025-07-171.08170.03%
2025-07-161.08140.01%
2025-07-151.08130.07%
2025-07-141.0805-0.03%
2025-07-111.0958-0.03%
2025-07-101.0961-0.05%
2025-07-091.0967-0.01%
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基金情况

基金全称 中加丰泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.59亿元 份额规模 43.4906亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 3.39%
最近两年 8.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.230.425,042,266,610.26
2025-03-31-120.140.024,316,212,247.41
2024-12-31-125.830.014,827,194,307.36
2024-09-30-132.130.115,599,003,844.77
2024-06-30-117.110.024,931,059,216.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-29-袁素118013.56
2016-12-192018-06-22闫沛贤5506.80
2016-12-192022-04-29杨宇俊195728.27
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