基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413) |
净值：
1.4679
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日增长率：
1.56%
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累计净值：1.4679 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00817 | 中国金茂 | 7,000,000.00 | 8,139,360.60 | 4.95 |
| 600383 | 金地集团 | 1,800,000.00 | 8,136,000.00 | 4.94 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 4,500,000.00 | 7,765,614.45 | 4.72 |
| 01801 | 信达生物 | 180,000.00 | 7,740,698.04 | 4.70 |
| 00688 | 中国海外发展 | 600,000.00 | 7,696,402.20 | 4.68 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,500,000.00 | 7,322,656.05 | 4.45 |
| 00960 | 龙湖集团 | 800,000.00 | 7,242,369.84 | 4.40 |
| 03900 | 绿城中国 | 700,000.00 | 7,105,791.00 | 4.32 |
| 02269 | 药明生物 | 280,000.00 | 6,989,514.42 | 4.25 |
| 01908 | 建发国际集团 | 450,000.00 | 6,727,430.70 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,475,817.00 | 6.37 | 56.23 |
| 房地产业 | 8,136,000.00 | 4.94 | 43.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,756.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.89 | 0.37 | 5.62 | 164,535,924.93 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.47 | 6.38 | 128,996,582.02 |
| 2024-09-30 | 68.98 | 0.50 | 6.80 | 121,483,986.33 |
| 2024-06-30 | 92.48 | 3.19 | 3.49 | 76,294,275.07 |
| 2024-03-31 | 94.69 | 0.65 | 7.89 | 78,101,676.85 |
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