基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413) |
净值：
1.7042
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.7042 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301511 | 德福科技 | 500,000.00 | 10,350,000.00 | 5.48 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 5,500,000.00 | 8,927,990.50 | 4.72 |
| 00817 | 中国金茂 | 8,000,000.00 | 8,681,764.00 | 4.59 |
| 00123 | 越秀地产 | 2,200,000.00 | 8,627,047.00 | 4.56 |
| 600383 | 金地集团 | 2,200,000.00 | 8,338,000.00 | 4.41 |
| 300888 | 稳健医疗 | 200,000.00 | 8,220,000.00 | 4.35 |
| 03900 | 绿城中国 | 928,000.00 | 7,997,436.72 | 4.23 |
| 01908 | 建发国际集团 | 520,000.00 | 7,530,518.32 | 3.98 |
| 09863 | 零跑汽车 | 150,000.00 | 7,482,549.75 | 3.96 |
| 00688 | 中国海外发展 | 600,000.00 | 7,452,455.40 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,360,800.00 | 16.59 | 68.93 |
| 房地产业 | 8,338,000.00 | 4.41 | 18.33 |
| 采矿业 | 5,780,160.00 | 3.06 | 12.71 |
| 租赁和商务服务业 | 14,600.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.51 | 0.54 | 10.39 | 188,997,570.22 |
| 2025-03-31 | 94.89 | 0.37 | 5.62 | 164,535,924.93 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.47 | 6.38 | 128,996,582.02 |
| 2024-09-30 | 68.98 | 0.50 | 6.80 | 121,483,986.33 |
| 2024-06-30 | 92.48 | 3.19 | 3.49 | 76,294,275.07 |
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