基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413) |
净值：
1.4284
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4284 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 800,000.00 | 6,860,104.32 | 5.32 |
| 03968 | 招商银行 | 180,000.00 | 6,667,488.00 | 5.17 |
| 03759 | 康龙化成 | 500,000.00 | 6,528,582.00 | 5.06 |
| 02269 | 药明生物 | 400,000.00 | 6,504,504.96 | 5.04 |
| 00268 | 金蝶国际 | 800,000.00 | 6,319,296.96 | 4.90 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 3,800,000.00 | 6,228,545.04 | 4.83 |
| 00909 | 明源云 | 2,500,000.00 | 6,111,864.00 | 4.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,000.00 | 6,104,455.68 | 4.73 |
| 01908 | 建发国际集团 | 500,000.00 | 6,047,041.20 | 4.69 |
| 01880 | 中国中免 | 120,000.00 | 5,900,726.88 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 5,256,000.00 | 4.07 | 99.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,114.00 | 0.01 | 0.32 |
| 制造业 | 4,208.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.47 | 6.38 | 128,996,582.02 |
| 2024-09-30 | 68.98 | 0.50 | 6.80 | 121,483,986.33 |
| 2024-06-30 | 92.48 | 3.19 | 3.49 | 76,294,275.07 |
| 2024-03-31 | 94.69 | 0.65 | 7.89 | 78,101,676.85 |
| 2023-12-31 | 94.56 | 0.91 | 4.93 | 100,142,409.37 |
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