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鹏华弘康灵活配置混合C(003412)
鹏华弘康灵活配置混合C
(003412)
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累计净值：1.4104
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4104 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.4103 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.4103 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.4102 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.4102 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.4101 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.4100 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 1.4100 | 0.01% |
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基金全称
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鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王康佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.65亿元
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份额规模
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27.4788亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.66%
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最近两年
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4.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,730,000.00 | 9,982,100.00 | 2.11 |
| 601318 | 中国平安 | 80,000.00 | 5,480,000.00 | 1.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 184,600.00 | 4,740,528.00 | 1.00 |
| 600138 | 中青旅 | 249,935.00 | 3,953,971.70 | 0.84 |
| 601607 | 上海医药 | 150,000.00 | 3,075,000.00 | 0.65 |
| 600383 | 金地集团 | 300,000.00 | 2,721,000.00 | 0.58 |
| 600674 | 川投能源 | 300,000.00 | 2,514,000.00 | 0.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 2,482,000.00 | 0.52 |
| 600419 | 天润乳业 | 150,000.00 | 2,307,000.00 | 0.49 |
| 600885 | 宏发股份 | 98,000.00 | 2,205,000.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,125,324.12 | 4.68 | 34.12 |
| 金融业 | 20,580,330.04 | 4.35 | 31.74 |
| 房地产业 | 5,223,525.10 | 1.10 | 8.05 |
| 租赁和商务服务业 | 3,953,971.70 | 0.84 | 6.10 |
| 批发和零售业 | 3,075,000.00 | 0.65 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,730,360.00 | 0.58 | 4.21 |
| 采矿业 | 2,175,249.64 | 0.46 | 3.35 |
| 建筑业 | 1,803,047.00 | 0.38 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,655,500.00 | 0.35 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,527,620.00 | 0.32 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 126.91 | 0.10 | 4,114,504,052.97 |
| 2024-09-30 | - | 121.26 | 0.06 | 6,175,295,826.79 |
| 2024-06-30 | - | 117.41 | 0.11 | 7,608,595,353.72 |
| 2024-03-31 | - | 107.05 | 0.06 | 6,215,844,434.23 |
| 2023-12-31 | - | 124.71 | 0.14 | 4,697,158,085.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-27 | - | 王康佳 | 1272 | 9.87 |
| 2018-12-27 | 2021-10-27 | 叶朝明 | 1035 | 8.53 |
| 2016-11-11 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1289 | 24.35 |
| 2016-09-29 | 2018-07-13 | 周恩源 | 652 | -1.51 |
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