首页 > 基金> 华商瑞丰短债债券A(003403)

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华商瑞丰短债债券A

(003403)

净值：

1.0951

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2010

2025-04-18

净值走势

华商瑞丰短债债券A(003403)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0951	0.01%
2025-04-17	1.0950	-0.02%
2025-04-16	1.0952	0.01%
2025-04-15	1.0951	0.01%
2025-04-14	1.0950	0.01%
2025-04-11	1.0949	0.01%
2025-04-10	1.0948	0.00%
2025-04-09	1.0948	0.00%

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基金情况

基金全称	华商瑞丰短债债券型证券投资基金
基金公司	华商基金
基金经理	杜磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	54.51亿元	份额规模	47.9644亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.49%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	2.33%
最近两年	5.88%

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基金要闻

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华商瑞丰短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601939	建设银行	272,565.00	1,973,370.60	7.83
600028	中国石化	98,602.00	702,046.24	2.79

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	1,973,370.60	7.83	73.76
采矿业	702,046.24	2.79	26.24

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	99.05	0.07	7,675,380,120.72
2024-09-30	-	107.15	0.18	6,201,548,556.32
2024-06-30	-	114.81	0.11	3,622,622,157.76
2024-03-31	-	106.26	0.16	2,660,827,126.97
2023-12-31	-	93.73	0.36	2,376,348,866.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-08	-	杜磊	775	6.34
2019-06-05	2023-03-14	胡中原	1378	11.08
2017-03-01	2019-08-23	张永志	905	2.62

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